Thời gian giao dịch phái sinh & những điều nhà đầu tư cần biết

Thứ Ba, 31/05/2022, 14:29, (GMT+7)

Đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam ngày càng diễn ra sôi động và hấp dẫn. Muốn kiếm lời khi tham gia vào thị trường này, nhà đầu tư cần có kiến thức nền tảng vững chắc, trong đó có thời gian giao dịch phái sinh.

Bài viết dưới đây, DCV Invest sẽ cùng các nhà đầu tư khám phá những thông tin hữu ích về vấn đề này.

Giao dịch phái sinh khá phổ biến tại Việt Nam

1. Giao dịch phái sinh là gì?

Giao dịch hàng hóa phái sinh là một hình thức trao đổi, một công cụ tài chính vô cùng quan trọng. Trong giao dịch phái sinh, bên mua và bên bán sẽ thực hiện trao đổi những sản phẩm. Sản phẩm được định giá dựa trên giá trị cơ sở như chỉ số, cổ phiếu… Những giao dịch phái sinh hiện nay đều được thực hiện thông qua Sở Giao dịch hàng hóa.

2. Quy định giao dịch phái sinh

Quy định về giao dịch phái sinh được hoàn thiện tương đối chi tiết bao gồm các mục cụ thể như:

– Sản phẩm phái sinh: Tại Việt Nam mới chỉ chấp nhận sản phẩm phái sinh duy nhất là hợp đồng tương lai. Chúng có mã giao dịch tương tự như cổ phiếu và được quy ước theo tiêu chuẩn nhất định.

– Phương thức giao dịch được chia thành khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục, khớp lệnh thỏa thuận…

– Nguyên tắc khớp lệnh bao gồm ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian. Tức là nhà đầu tư sẽ mua với giá thấp, bán với giá cao và cùng mức bán thì lệnh nào được nhập trước thì thực hiện trước.

3. Thời gian giao dịch phái sinh

Thời gian giao dịch phái sinh (thoi gian giao dich phai sinh) diễn ra từ thứ Hai cho đến thứ Sáu mỗi tuần. Trong đó không bao gồm những ngày nghỉ lễ đã được quy định trong Luật Lao Động. Giờ giao dịch phái sinh cụ thể được cập nhật từ ngày 14/03/2022 đối với các sản phẩm phái sinh được tính như sau.

3.1 Nông nghiệp

Sản phẩm phái sinh thuộc nhóm nông nghiệp bao gồm đậu tương, lúa mì, ngô… Thời gian thực hiện giao dịch của các sản phẩm này được quy định như sau:

– Mùa Hè: Phiên 1 kéo dài từ 07h – 19h45, phiên 2 bắt đầu từ 20h30 đến 01h20 sáng ngày hôm sau.

– Mùa Đông: Phiên 1 bắt đầu từ 08h – 20h45, phiên 2 kéo dài từ 21h30 đến 02h20 ngày hôm sau.

>>> Xem thêm: Tình hình thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam

3.2 Nguyên liệu công nghiệp

Cách phân chia thời gian giao dịch của nhóm sản phẩm nguyên liệu công nghiệp tương đối phức tạp hơn so với nhóm sản phẩm nông nghiệp. Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết như sau:

Đường thô (sàn ICE US)

– Mùa Hè mở cửa lúc 14h30 chiều và kết thúc vào 0h00 ngày hôm sau.

– Mùa Đông mở cửa lúc 15h30 và kết thúc vào 0h30 ngày hôm sau.

Cà phê Arabica (sàn ICE US)

– Mùa Hè mở cửa lúc 15h15 và kết thúc lúc 0h30 ngày hôm sau.

– Mùa Đông muộn hơn 1 tiếng, mở cửa từ 16h15 đến 1h30 ngày hôm sau.

Bông (sàn ICE US)

– Mùa Hè giao dịch từ lúc 8h sáng và kết thúc vào 1h20 ngày hôm sau.

– Mùa Đông thời gian giao dịch lùi lại 1 tiếng so với mùa Hè.

Cacao (sàn ICE US)

– Mùa Hè thời gian giao dịch từ 15h45 đến 0h30 ngày hôm sau.

– Mùa Đông thời gian mở cửa và kết thúc muộn hơn 1 tiếng so với mùa Hè.

Cao su RSS3 (sàn TOCOM – Nhật Bản)

– Phiên 1: Thời gian từ 6h45 đến 13h10

– Phiên 2: Thời gian từ 14h30 đến 16h55

Cao su TSR20 (sàn SICOM – Singapore)

– Thời gian giao dịch bắt đầu từ 6h55 đến 17h00 chiều.

>>> Tham khảo: Bảng giá hàng hóa phái sinh

3.3 Kim loại

Nhóm ngành này bao gồm các sản phẩm như đồng, sắt, quặng…Thời gian giao dịch trên sàn NYMEX và COMEX cơ bản từ 05h00 đến 04h00 ngày hôm sau. Khác biệt duy nhất là sản phẩm quặng sắt được giao dịch trên sàn SGX. Thời gian giao dịch của sản phẩm được phân chia thành:

– Phiên 1: Từ 06h25 – 19h00

– Phiên 2: Từ 19h15 đến 03h45 ngày hôm sau.

3.4 Năng lượng

Nhóm ngành năng lượng bao gồm dầu thô, xăng và khí đốt tự nhiên…Hầu hết sản phẩm đều giao dịch trên sàn NYMEX với thời gian bắt đầu từ 05h00 đến 04h00 ngày hôm sau. Ngoại trừ dầu ít lưu huỳnh giao dịch trên sàn ICE EU, thời gian giao dịch điều chỉnh từ 07h00 – 05h00 ngày hôm sau.

>>> Xem thêm: Đầu tư hàng hoá phái sinh thế nào có lời

Phân tích và tìm hiểu thời gian giao dịch phái sinh

Thời gian giao dịch phái sinh được kiểm soát vô cùng chặt chẽ bởi Sở Giao dịch hàng hóa. Do vậy khi tham gia thị trường phái sinh, các nhà đầu tư không được bỏ qua chi tiết quan trọng này.

Các nhà đầu tư có thể tham khảo thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV mới nhất 2022. Thời gian áp dụng từ ngày 14/03/2022 đến ngày 25/02/2022.

STT	Nhóm sản phẩm	Thời gian giao dịch
1	Nông nghiệp	Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07h – 19h45 Phiên 2: 20h30 đến 01h20 (ngày hôm sau)
2	Nguyên liệu công nghiệp	Thay đổi tùy theo các sàn giao dịch
3	Kim loại	Thứ 2 – Thứ 6 Bắt đầu từ 05h00 – 04h00 (ngày hôm sau)
4	Năng lượng	Thứ 2 – Thứ 6 Bắt đầu từ 05h00 – 04h00 (ngày hôm sau)

4. Hướng dẫn thực hiện giao dịch hàng hóa phái sinh

Thực hiện giao dịch phái sinh khá đơn giản và cũng không khác quá nhiều so với giao dịch chứng khoán. Các bước tiến hành cụ thể, nhà đầu tư có thể tham khảo dưới đây.

4.1 Mở tài khoản giao dịch

Muốn đầu tư giao dịch phái sinh thì trước tiên cần sở hữu tài khoản giao dịch hợp lệ. Nếu chưa có tài khoản thì nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tiếp hoặc thông qua những đơn vị uy tín như sàn phái sinh DCV Invest.

Theo nguyên tắc, tài khoản sẽ có hiệu lực tại Sở Giao dịch sau khi Nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục đăng ký mở tài khoản.

4.2 Nộp tiền ký quỹ

Muốn đặt lệnh thực hiện giao dịch phái sinh thì chúng ta cần nộp tiền vào tài khoản vừa lập. Sau đó nộp ký quỹ tại số tài khoản của Đơn vị Tư vấn đầu tư.

4.3 Giao dịch phái sinh

Sau khi đã nộp ký quỹ để đảm bảo điều kiện giao dịch, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán. Lệnh có thể được thực hiện trên nhiều kênh giao dịch khác nhau. Điều kiện tiên quyết là chúng cần được diễn ra trong thời gian giao dịch phái sinh cho phép.

Nếu nhà đầu tư không muốn trực tiếp tiến hành giao dịch có thể ủy quyền hợp pháp cho đơn vị uy tín. Những đơn vị tư vấn đầu tư phái sinh như DVC Invest sẽ cung cấp chuyên gia có kinh nghiệm giúp nhà đầu tư thực hiện.

>>> Xem thêm: Hợp đồng phái sinh là gì

4.4 Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ rất quan trọng, do đó chúng cần được theo dõi và đảm bảo trong các thời kỳ. Tại thị trường hàng hóa phái sinh, mức ký quỹ duy trì của mỗi tài khoản đầu tư là 120%.

Hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm giao dịch hàng hóa phái sinh

Nếu tỷ lệ này hạ dưới mức duy trì thì các nhà đầu tư cần bổ sung tài sản ký quỹ của mình. Trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm điều khoản liên quan đến tỷ lệ này thì các kênh giao dịch có nhiệm vụ tất toán theo lịch đáo hạn đã thông báo trước đó.

4.5 Thanh toán nghĩa vụ

Hàng ngày tài khoản giao dịch phái sinh của các nhà đầu tư sẽ được hạch toán lỗ lãi. Lãi hay lỗ được tính toán dựa trên chênh lệch giá trị khi mua và khi bán của hợp đồng tương lai. Nếu tài khoản có lỗ vị thế thì nhà đầu tư sẽ phải nộp tiền hoặc chuyển tiền thanh toán theo quy định cụ thể của kênh giao dịch.

5. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh

Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh với mong muốn thu được khoản lợi nhuận cao. Tuy nhiên, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, bên cạnh kiến thức, thì các nhà đầu tư cũng cần học hỏi kinh nghiệm để tránh tiền mất tật mang.

>>> Xem thêm: Hàng hóa phái sinh lừa đảo

Dưới đây, chính là những kinh nghiệm quý báu có thể giúp các nhà đầu tư mới biết cách làm sao để chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả nhất.

5.1 Quản lý cảm xúc cá nhân

Thị trường chứng khoán phái sinh luôn không ngừng biến động, các nhà đầu tư mới hay không có một tâm lý vững vàng, hay lo sợ thì rất dễ bị tác động và cuốn vào làn sóng thay đổi của thị trường. Chính những cảm xúc này sẽ khiến họ có thể đưa ra những quyết định sai lầm không đáng có.

Để quản lý được cảm xúc cá nhân một cách tốt nhất, nhà đầu tư nên trang bị cho mình đầy đủ các kiến thức, cũng như kỹ năng phân tích thị thị trường chứng khoán phái sinh. Bên cạnh đó, còn phải học cách đánh giá biểu đồ, từ đó rèn luyện tư duy nhạy bén hơn và luôn có được cái nhìn tổng quát về thị trường, không dễ bị ảnh hưởng trước đủ loại thông tin của thị trường.

>>> Xem thêm: Cách đọc chỉ số phái sinh

5.2 Áp dụng quy tắc 2% – 6%

Quy tắc 2% – 6% là một trong những kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng. Với quy tắc này, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm dừng cắt lỗ bằng cách lấy số tiền lỗ bạn đã chấp nhận bị mất, sau đó chia cho số lượng hợp đồng để có được mức giá phù hợp nhất.

Quy tắc này được thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1: Xác định ngưỡng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự bằng Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui).

Bước 2: Số tiền lỗ không được vượt quá 2% tổng số điền đầu tư/ mỗi vị thế.

Bước 3: Số tiền chấp nhận mất tối đa là 6%/ mỗi vị thế.

Nếu 3 lần vào lệnh mà vẫn bị lỗ, bạn cần dừng lại để kiểm tra lại hệ thống và bình tĩnh quản lý cảm xúc và kiểm soát tâm lý của mình.

5.3 Nguyên tắc bảo toàn lãi

Đây là nguyên tắc được áp dụng phổ biến khi chơi chứng khoán phái sinh. Có nghĩa là trong tất cả các phiên giao dịch, khi có lãi thì nhà đầu tư cần tiến hành chốt lãi ngay trong ngày, không duy trì vị thế qua đêm. 

Bằng cách áp dụng nguyên tắc này, các nhà đầu tư sẽ canh được thời điểm mua để có thể bảo toàn lãi, nếu lỡ nhịp thì chỉ có thể chờ cơ hội khác. Lãi mỗi ngày sẽ được bảo toàn, người chơi sẽ không vì giữ một vị thế quá lâu mà bị mất lãi, thậm chí là thua lỗ. Điều này cũng giúp các nhà đầu tư kiềm chế được cảm xúc, tránh bị ảnh hưởng bởi thị trường.

>>> Đọc thêm: Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh

Trên đây là những chia sẻ về thời gian giao dịch phái sinh cùng những thông tin hữu ích mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần quan tâm. Mong rằng những gì DCV Invest chia sẻ có thể giúp ích cho quý đầu tư. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác và hỗ trợ các nhà đầu tư chinh phục thị trường tiềm năng này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty CP tư vấn đầu tư DCV (Sàn phái sinh DCV Invest)
Trụ sở: Tầng 12, Tòa Việt Á Tower, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: cskh@dcv.vn
Hotline: 089 808 23 88
Website: https://dcvinvest.com/